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VEJA COMO PREPARAR OS DOCUMENTOS PARA ENTREGAR A CONTABILIDADE

Extrato Bancário (OFX), Aplicações, Relatório de Caixa (PDF)

São os extratos de conta corrente e aplicação que a instituição financeira fornece com as transações realizadas mês a mês, para nos enviar basta retirar do site do banco específico, o app do próprio banco e salvar em .PDF e OFX.

O relatório de caixa, deve ser produzido pelo financeiro, fornece informação detalhadas das entradas e saídas do caixa da empresa que não transitaram em conta corrente. Enviar em formato .PDF

Ex.:

RELATÓRIO DE CAIXA MENSAL

DATA

DESCRIÇÃO DO EVENTO

VALOR

SALDO

01/02/2024

 Saldo Inicial

 

           500,00 

10/02/2024

 Pagamento de Estacionamento conf. Recibo xxxxx

 -       28,00 

           472,00 

11/02/2024

 Recebimento em Dinheiro N.F. 10

           320,00 

           792,00 

28/02/2024

 Pagamento de Lanches conf. NFC-e xxxxx

-       50,00 

           742,00 

29/02/2024

Saldo Final

 

           742,00 

 

Inventário Mensal

Informa todos os itens armazenados para Revenda ou Produção pertencentes a sua empresa contados periodicamente com informações de identificação, quantidade e valor unitário de custo de cada produto. Envie o seu relatório com data base o último dia útil do mês.

Ex.:

INVENTÁRIO 31.XX.2024

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO DE CUSTO 

VALOR TOTAL

123456

 PARAFUSO

250,00 

  2,00 

             500,00 

123457

 PORCA

      30,00 

                                   5,00 

             150,00 

TOTAL DO INVENTÁRIO

             650,00 

 

Notas fiscais de Serviços Tomados

São as cópias das notas fiscais das operações nas quais a sua empresa foi a contratante de um Serviço. Envie as notas da competência para que possamos efetuar a devida contabilização e análises de retenções. Todas as notas de serviços tomados no mês podem ser anexadas em um único arquivo, ou armazenado em uma única pasta para envio.

 

Relatório com Identificação de Pagamentos e Recebimentos

Este documento é a explicação dos extratos bancários. Específica todas as transações financeiras da sua empresa em um determinado período trazendo a identificação desses fatos, ou seja, informa destinação das entradas e saídas de recursos. Este documento deve ser produzido pelo Financeiro da empresa, transcrevendo o extrato bancário mensal, contendo, Saldo Inicial, Data, Descrição da Destinação, Valor, Sinal (Entrada ou Saída), Saldo Final.

Ex.:

RELATÓRIO IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO E RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO

EXTRATO BANCO XXX MÊS 02/2024

DATA

DESCRIÇÃO DO EVENTO

VALOR

SALDO

01/02/2024

Saldo Inicial

 

     15.540,00 

02/02/2024

 Recebimento de Cartão de Crédito

       1.420,00 

     16.960,00 

10/02/2024

 Taxa Bancária

-         24,50 

      16.935,50 

18/02/2024

 Pagamento 1 de 2 N.F. xxxxx Fornecedor AAA

-    2.500,00 

     14.435,50 

29/02/2024

Saldo Final

 

     14.435,50 

 

Relatório de Adiantamentos de Clientes e Fornecedores

O relatório de adiantamentos consta informações sobre os recebimentos ou pagamentos antecipados de valores mensais que estão aguardando as notas fiscais para concluir a operação.

Toda vez que o documento fiscal for emitido e recebido pela empresa deve ser baixado o valor do relatório.

Adiantamento de Cliente – Recebimento em Conta Bancária ou em Caixa recebido no mês, que a empresa ainda não tenha emitido a Nota Fiscal. Este relatório deve conter Saldo Inicial, Data, Descrição da Destinação, Valor, Sinal (Entrada – Recebimento x Saida – Emissão da Nota Fiscal), Saldo Final.

Ex.:

 

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE

DATA

DESCRIÇÃO DO EVENTO

VALOR

SALDO

01/02/2024

Saldo Inicial

 

       2.500,00 

05/02/2024

 Recebimento de Cliente BBB Banco XXXX

       2.000,00 

       4.500,00 

06/02/2024

 Recebimento de Cliente CCC pelo Caixa

       1.000,00 

       5.500,00 

18/02/2024

 Emissão N.F. xxxxxx Cliente BBB

-     2.000,00 

       3.500,00 

29/02/2024

Saldo Final

 

       3.500,00 

 

Adiantamento de Fornecedor – Pagamento em Conta Bancária ou em Caixa executado no mês que a empresa ainda não tenha recebido as notas fiscais.

Ex.:

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR

DATA

DESCRIÇÃO DO EVENTO

VALOR

SALDO

01/02/2024

Saldo Inicial

 

       3.000,00 

05/02/2024

 Pagamento Fornecedor AAA Banco XXXX

           650,00 

       3.650,00 

06/02/2024

 Pagamento Fornecedor XYZ pelo Caixa

           430,00 

       4.080,00 

18/02/2024

 Recebimento N.F. xxxxxx Fornecedor AAA

-         650,00 

       3.430,00 

29/02/2024

Saldo Final

 

       3.430,00 

 

Relatório de Contas a Pagar e Receber

Nestes relatórios irão constar todos os valores que a empresa ainda receberá ou pagará, independente se as faturas estiverem vencidas ou não.

Toda vez que o documento fiscal for pago ou recebido pela empresa deve ser baixado o valor do relatório.

Contas a Pagar – É formado pela soma dos valores das faturas dos Fornecedores que estão em aberto e deverão ser quitados.

Os Fornecedores são todos Prestadores de Serviços e Revendedores de aquisição de produtos que a empresa necessita para o seu funcionamento. Não estão incluídos neste grupo os Financiamentos e Empréstimos Financeiros, Gastos de Folha com Pessoal, Gastos Tributário e seus Parcelamentos.

Ex.:

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

 DATA DO LANÇAMENTO 

 DATA DE VENCIMENTO 

DESCRIÇÃO DO EVENTO

VALOR

SALDO

01/02/2024

 

Saldo Inicial

 

6.800,00 

05/02/2024

15/03/2024

 Fatura xxxxxx COELBA

350,00 

7.150,00 

06/02/2024

02/03/2024

 Fatura xxxxx TELEFONE

200,00 

7.350,00 

18/02/2024

06/06/2024

 Fornecedor AAA N.F. xxxxxx

5.000,00 

12.350,00 

25/02/2024

25/02/2024

 Pag N.F. 25462 B CABOS DE 2/4 - Banco XXXX

 - 2.000,00 

10.350,00 

29/02/2024

 

Saldo Final

 

10.350,00 

 

Contas a Receber – É formado pela soma dos valores das faturas dos Clientes que estão em aberto e deverão ser recebidos.

O saldo da conta de Clientes é formado pelo somatório das notas fiscais emitidas em todo período e estão aguardando a quitação dos seus recebimentos.

Ex.:

RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER

 DATA DO LANÇAMENTO 

 DATA DE VENCIMENTO 

DESCRIÇÃO DO EVENTO

VALOR

SALDO

01/02/2024

 

Saldo Inicial

 

1.500,00 

17/02/2024

17/02/2024

 Recebimento Banco XXX N.F. 12345 Cliente BBB

-      800,00 

700,00 

20/02/2024

20/02/2024

 Recebimento Caixa N.F. 12347 Cliente XYZ

-       200,00 

500,00 

21/02/2024

31/05/2024

 N.F. 12222 Cliente VVV

       8.000,00 

8.500,00 

27/02/2024

12/12/2024

 N.F. 12223 Cliente TTT

       3.000,00 

 11.500,00 

29/02/2024

 

Saldo Final

 

11.500,00 

 

Relatório de Movimentação do Imobilizado

Neste relatório constam os valores de bens do imobilizado por item e suas movimentações mensais como perdas, vendas e aquisições ocorridas pela empresa para seu funcionamento em determinado período.

Ex.:

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMOBILIZADO 31.XX.2024

 DATA DE AQUISIÇÃO 

 CÓDIGO DO BEM 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 QUANTIDADE 

 VALOR UNITÁRIO ITEM 

 VALOR TOTAL 

15/04/2000

123457

 MESA

30,00 

1.300,00 

39.000,00 

31/07/2015

125899

 CADEIRA

 50,00 

1.500,00 

75.000,00 

01/02/2022

123456

 COMPUTADOR

10,00 

2.500,00 

25.000,00 

TOTAL DO INVENTÁRIO

139.000,00 

 

Relatório de Recebimentos de Cartão de Crédito

Neste relatório constam todas as vendas realizadas com cartão de crédito no mês e seus recebimentos. Retire o relatório no sistema que você utiliza e nos envie.

 


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